华夏鼎通债券A,华夏鼎通债券C: 华夏鼎通债券型证券投资基金第十九次分红公告

发布日期：2025-04-16 02:24    点击次数：172

              公告送出日期：2025 年 3 月 25 日 基金名称                   华夏鼎通债券型证券投资基金 基金简称                   华夏鼎通债券 基金主代码                  006191 基金合同生效日                2018 年 10 月 23 日 基金管理人名称                华夏基金管理有限公司 基金托管人名称                上海浦东发展银行股份有限公司 公告依据                   《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》《华夏                        鼎通债券型证券投资基金基金合同》《华夏鼎通债券                        型证券投资基金招募说明书（更新）》 收益分配基准日                2025 年 3 月 21 日 有关年度分红次数的说明            本次分红为 2025 年度的第 1 次分红 各基金份额类别的简称             华夏鼎通债券 A                    华夏鼎通债券 C 各基金份额类别的交易代码           006191                      006192         基准日各基金份额类                         1.0885               1.0957         别的份额净值（单位：         人民币元） 截止基准         基准日各基金份额类                425,091,173.26             186,048.22 日各基金         别的可供分配利润（单 份额类别         位：人民币元） 的相关指         截止基准日按照基金                 85,018,234.66              37,209.65 标         合同约定的分红比例         计算的应分配金额（单         位：人民币元） 本次各基金份额类别分红方案（单位：                          0.220                0.220 元/10 份基金份额）   注：根据《华夏鼎通债券型证券投资基金基金合同》约定，在符合有关基金分红条件的 前提下，本基金每年收益分配次数最多为 12 次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配 利润的 20%。 权益登记日          2025 年 3 月 27 日 除息日            2025 年 3 月 27 日 现金红利发放日        2025 年 3 月 28 日 分红对象           权益登记日在本公司登记在册的本基金全体基金份额持有人。                选择红利再投资的投资者其现金红利转换为基金份额的基金份 红利再投资相关事项的说                额净值（NAV）确定日为 2025 年 3 月 27 日，该部分基金份额 明                将于 2025 年 3 月 28 日直接计入其基金账户，投资者可自 2025               年 3 月 31 日起查询、赎回。 税收相关事项的说明     根据财政部、国家税务总局的财税2002128 号《财政部、国家               税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》及财               税20081 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，               基金向投资者分配的基金利润，暂不征收所得税。 费用相关事项的说明     本基金本次分红免收分红手续费和红利再投资费用。   注：选择现金红利方式的投资者的红利款将于 2025 年 3 月 28 日自基金托管账户划出。 本次分红权益。 对投资者在该销售机构指定交易账户下的基金份额有效，并不改变投资者在该销 售机构其他交易账户或其他销售机构基金份额的分红方式。如投资者希望变更该 销售机构其他交易账户或其他销售机构基金份额的分红方式，需分别按基金交易 代码通过各销售机构交易账户逐一提交变更分红方式的业务申请。 （400-818-6666）查询分红方式是否正确，如不正确或希望变更分红方式的，请 于权益登记日之前（不含权益登记日）到销售网点或通过电子交易平台办理变更 手续。本次分红方式将以投资者在权益登记日之前（不含权益登记日）最后一次 选择的分红方式为准。   特此公告                                    华夏基金管理有限公司                                   二〇二五年三月二十五日